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临澧县城投办2018年度部门决算公开说明
2019-9-25 上午 10:06:49更新 来源:本站原创 作者:佚名 

 临澧县城投办2018年部门决算公开说明

 

一、城投办概况
 (一)部门职责 
  1、融资平台:为县城重大城建项目筹集资金

  2项目建设:政府投资类项目建设

  3资产经营县城区自建及授权国有资产经营管理

 (二)机构设置 
    临澧县城市建设投资开发管理办公室简称城投办,为全额预算事业单位,与临澧县城市建设投资开发有限公司、临澧县经济开发投资有限公司、临澧县安福扶贫公司、临澧县金诚创业公司、湖南金德建设有限公司、临澧县金诚广告传媒有限公司七块牌子,一套人员,内设董事长室,总经理室,副总经理室、办公室,财务融资部、经营管理部、项目部等主要部门。核定人员编制15个,年末实有 29人,全额拨款事业编制16人,企业编制9人,借调外单位编制人员4.

二、城投办2018年度部门决算表 
     决算公开表格附后。
三、城投办2018年度部门决算情况说明  

 (一)收入支出决算总体情况说明  
  2018年总收186.16万元,比上年增长4.31%;总支出186.16万元,比上年增长4.31%,增长原因主要是人员工资绩效调标增资。  

 (二)收入决算情况说明  
  2018年本年收186.16万元,其中财政拨款收186.16万元。  

 (三)支出决算情况说明  
  2018年本年支186.16万元,其中财政拨款支出186.16万元,占本年支出的100%。 
 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  
 2018年财政拨款总收入186.16 万元,比上年增长4.31%,其中一般公共预算财政拨款收入186.16万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出186.16 万元,比上年增长4.31 %,其中一般公共预算财政拨款支186.16万元,政府性基金预算财政拨款支出 0万元。财政拨款收入支出增长原因主要是人员工资绩效调标增资。   
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 186.16 万元,占本年支出的100%,比上年增加4.31%。财政拨款支出增长原因主要是人员工资绩效调标增资  

   2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出96.46万元,占本年财政拨款支出186.16万元的51.82 %;社会保障和就业支出 18.31万元,占本年支出的9.83%;医疗卫生与计划生育支出 6.96 万元,占本年支出的 3.74 %;农林水支出 35 万元,占本年支出的 18.8 %;商业服务业等支出 15.72 万元,占本年支出的8.45%;住房保障支出 13.71万元,占本年支出的 7.36 %;。  
   3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数186.16 万元,比年初预算数 172.06万元增长8.19%。其中基本支出决算数141.16万元,比年初预算数132.06万元增长6.89 %;项目支出决算数 45万元,比年初预算数40万元增长12.5%。与年初预算安排差额原因主要是人员工资绩效及社保调标和易地扶贫搬迁项目专项工作经费调增。 

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
 财政拨款基本支出141.6万元,占本年财政拨款支出186.16万元的75.83 %。基本支出中人员经费134.44万元,占基本支出141.16万元的95.95 %,日常公用经费5.72万元,占基本支出的 4.05 %。  
 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出5.42 万元,比上年2.24万元增加3.18万元。其中:因公出国(境)费支出 0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元公务接待费支出5.42万元,比上年   2.24万元增长3.18万元。三公经费支出比去年增长主要原因是易地扶贫搬迁专项竣工检查验收及审计等公务活动增加。

   2、“三公”经费及财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待费中,列支公务活动接待支出5.42万元,接待86批次539人次。公务用车运行维护费支出 0万元,2018年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有0台。  
 (八)政府性基金预算收入支出决算情况  
2018年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。
 (九)关于2018年度预算绩效情况说明  
   1、部门整体收支情况
   2018年收入年初预算 172.06万元,其中:一般公共预算拨款172.06万元,本年支出年初预算172.06万元。 
   2、部门预算收支决算情况
   2018年决算总收入186.16万元,比上年增长4.31%;决算总支出186.16万元,比上年增长4.31 %。其中基本支出141.16万元,项目支出45万元。增长原因主要是人员工资福利调标增资。

   3、部门整体支出绩效情况 
   2018年,部门绩效总目标:履行政府融资平台、政府类建设项目业主以及相关国有资产运营等重要职能,改善临澧人居环境,提升城市品质,助推县域经济发展。

   融资情况:2018年新增融资额度164750万元,为城区棚户区改造、县城路网提质改造以及农村易地扶贫搬迁等重大城建项目有效筹措了资金。同时积极组织好各个项目借款的还本付息,全年使用借新还旧方式和债券置换等方式筹措列支还本付息资金62508.8万元,

   项目建设情况:本年新建和续建工程包括梅溪路、青年路、灵泉路、安福路以及易地扶贫搬迁等14个项目,新增项目建设支出18191.82万元,大部分项目如期竣工,接受相关部门验收并运行,工程质量和工程造价均达到预期目标,有效提升了县城品质及人居环境。

   ƒ商引资情况:金诚创业基地招商引资态势良好,到2018年末入驻投产企业30家,签约装修筹备中1家,另有3家在意向性洽谈中。

   资产经营情况:作为政府事务性部门,在履行政府赋予职能同时,积极拓展市场经营,主要包括城区广告位、安福农贸市场以及金诚创业基地等资产租赁经营,金诚创业基地预期租赁收入300万元以上,税利近千万,有效拉动了地方经济增长,缓解地方就业压力。

  (十)其他重要事项  
   1、机关运行经费支出情况。 2018年度机关运行经费支出5.72万元,比2017年减少1.42万元,减少19.89%。
  2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出 0万元。  
   3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,城投办账面固定资产主要为办公电脑及家具用具等9.98万元,折余净值7.62万元,现使用办公用房为国土储备中心收储的原烟草办公楼,由政府调剂安排使用。


  

 

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