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2014年城投办部门决算报告
2015-11-17 9:41:11更新 来源:本站原创 作者:临澧城投 

            

              2014年城投办部门决算报告

一 单位基本情况

1、临澧县城市建设投资开发管理领导小组办公室简称城投办,为2006年设立的全额预算事业单位,与县城市建设投资开发有限公司两块牌子,一套机构,主要履行政府融资平台和政府投资类建设项目业主两大职能。

22014年任务完成情况

①平台融资情况:2014年新增融资额度8900万元,累计融资额度70550万元。同时积极组织好各个项目借款的还本付息,全年筹措列支还本付息资金9549.24万元,其中财政预内拨入4671万元。

   ②相关项目进展:本年在建项目包括滨河路下游道路及风光带、环城路-金宝路、朝阳东街延伸、朝阳西街-金宝南路、滨河西路-九龙路、滨河路上游道路、金城创业基地厂房及公租房建设等,新增项目建设支出5934.61万元。垃圾处理场、安福农贸市场、朝阳东街、金城创业基地如期完工,接受省市相关部门验收并运行,工程质量和工程造价均达到预期目标,滨河路上下游道路景观工程竣工验收,西部路网路基基本拉通(包括环城路、朝阳西街及滨河西路等)。

3、人员机构情况

县编办核定我办机构1个,人员15个,2014年末实际人数18人,从供养方式分,一般预算财政补助开支13人,其他单位借调5人。

二、本年财务情况

1 、收支结构分析

2014年,财政预算拨入4747.3万元,分项如下:(1)拨入人员及日常公用经费67.2万元(不包括财政代缴社会保障费及住房公积金9.22万元。(2)拨入专项资金4690.1万元,其中国家开发银行及农业发展银行等融资借款贴息及还本4671万元(其中借款还本1981万元,付息2690万元)、融资专项经费19.1万元。

2014年,我办财政性资金支出4747.3万元。分项如下:(1)基本支出67.2万元,其中:工资福利支出49.97元,占基本支出74.4%,商品服务支出4.51万元;(2)项目支出4690.1万元,其中:借款利息及还贷支出4671万元,项目融资抵押评估费支出等19.1万元.

3、资产负债简表说明

2014年末,资产总额5.307058万元,比年初43.2381万元,减少37.931042万元,主要是财政无偿划拨单位汽车135万元至县人大,另外,按照新的事业单位会计制度要求,计提固定资产折旧2.931042万元。

 

                               2015315

 

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